Cuando se crea un diario de tipo Banco y no se configuran las cuentas de recibos pendientes y pagos pendientes, Odoo permite registrar el pago, pero no genera un asiento contable asociado.
En este escenario, el documento de pago funciona como un registro informativo de la operación, permitiendo dejar identificada la intención o gestión del pago. El impacto contable se completa posteriormente cuando la transacción bancaria es registrada y se realiza la conciliación bancaria.
¿Por qué funciona de esta manera?
La conciliación bancaria tiene como objetivo relacionar el movimiento real registrado en el banco con las operaciones registradas en Odoo. Por eso, cuando no existen cuentas pendientes configuradas, el pago no genera por sí mismo un asiento contable.
Ejemplo:
- Se registra un pago a un proveedor.
- Odoo genera el documento del pago, pero no genera un asiento contable porque el diario no tiene configurada una cuenta de pagos pendientes.
- Posteriormente, el movimiento aparece en el diario bancario.
- Se identifica y concilia el movimiento bancario con el pago registrado.
- En este proceso se completa el tratamiento contable de la operación.
¿Qué ocurre si se configuran las cuentas pendientes?
Si se configuran las cuentas de recibos pendientes y pagos pendientes, Odoo sí genera el asiento contable al registrar el pago. El importe queda registrado temporalmente en la cuenta pendiente hasta que se relacione con la correspondiente transacción bancaria mediante la conciliación.
Por lo tanto, la ausencia de un asiento contable inmediatamente después de registrar el pago no necesariamente representa un error. Depende de la configuración del diario y, específicamente, de si están definidas las cuentas de recibos y pagos pendientes.