IMPORTACION ESTADO DE CUENTA BANCARIO
La importaci贸n de estado de cuenta bancario en Odoo es una funcionalidad del m贸dulo de Contabilidad que permite cargar autom谩ticamente en el sistema los movimientos bancarios (ingresos y egresos) desde un archivo proporcionado por el banco o mediante una conexi贸n directa con la entidad financiera
驴Para que es usado?
Su objetivo principal es facilitar y agilizar la conciliaci贸n bancaria, evitando el registro manual de cada transacci贸n y reduciendo errores contables.
驴Qu茅 informaci贸n se importa?
Al importar un estado de cuenta, Odoo puede leer datos como:
- Fecha del movimiento
- Descripci贸n o referencia del banco (Etiqueta)
- Importe
驴Formatos m谩s comunes?
Odoo suele admitir formatos como:
- CSV
- XLS/XLSX
驴C贸mo funciona en la pr谩ctica la importaci贸n de estados de cuenta bancarios en Odoo?
- Descargar del archivo desde el banco: Es importante tener claridad que el proceso inicia fuera de Odoo. es all铆 donde el equipo contable deber谩 descargar el estado de cuenta seg煤n el Banco a utilizar y el periodo que desea conciliar ( diario,semanal,mensual), Dicho archivo deber谩 tener la estructura antes mencionada, ya a nivel de contenido el archivo deber谩 contener todas las transacciones realizadas en la cuenta bancaria como son: pagos a proveedores, consignaci贸n a clientes, transferencias entre otros.
- Acceder al modulo Contable: Dentro de Odoo, el usuario deber谩 acceder al modulo de:
- Contabilidad - Tablero - Seleccionar el Banco - Seleccionar Importar archivo
- Carga y lectura del archivo: Una vez seleccionada la opci贸n de importar archivo el sistema habilitara un formulario el cual le permitir谩 al usuario cargar el archivo con la estructura previamente validada, para este proceso el sistema habilitara el bot贸n de selecci贸n para all铆 subir el mismo una vez cargado el sistema mostrara la estructura a cargar
- Posterior a la visualizaci贸n de la estructura se debe proceder a Probar que esta estructura cargue de manera apropiada si no hay inconveniente alguno el sistema mostrara un mensaje indicando que todo parece correcto y asi poder importar
- Al importar el sistema de manera visual le informa al usuario los registros cargados al sistema, una vez realizado el proceso, en la pantalla principal (Tablero) aparecer谩 el numero de registros a conciliar resultado de la carga de archivo plano y al ser seleccionado mostrara en la parte Izquierda de la pantalla la informaci贸n cargada para su correspondiente conciliaci贸n
