IMPORTACION ESTADO DE CUENTA BANCARIO
La importación de estado de cuenta bancario en Odoo es una funcionalidad del módulo de Contabilidad que permite cargar automáticamente en el sistema los movimientos bancarios (ingresos y egresos) desde un archivo proporcionado por el banco o mediante una conexión directa con la entidad financiera
¿Para que es usado?
Su objetivo principal es facilitar y agilizar la conciliación bancaria, evitando el registro manual de cada transacción y reduciendo errores contables.
¿Qué información se importa?
Al importar un estado de cuenta, Odoo puede leer datos como:
- Fecha del movimiento
- Descripción o referencia del banco (Etiqueta)
- Importe
¿Formatos más comunes?
Odoo suele admitir formatos como:
- CSV
- XLS/XLSX
¿Cómo funciona en la práctica la importación de estados de cuenta bancarios en Odoo?
- Descargar del archivo desde el banco: Es importante tener claridad que el proceso inicia fuera de Odoo. es allà donde el equipo contable deberá descargar el estado de cuenta según el Banco a utilizar y el periodo que desea conciliar ( diario,semanal,mensual), Dicho archivo deberá tener la estructura antes mencionada, ya a nivel de contenido el archivo deberá contener todas las transacciones realizadas en la cuenta bancaria como son: pagos a proveedores, consignación a clientes, transferencias entre otros.
- Acceder al modulo Contable: Dentro de Odoo, el usuario deberá acceder al modulo de:
- Contabilidad - Tablero - Seleccionar el Banco - Seleccionar Importar archivo
- Carga y lectura del archivo: Una vez seleccionada la opción de importar archivo el sistema habilitara un formulario el cual le permitirá al usuario cargar el archivo con la estructura previamente validada, para este proceso el sistema habilitara el botón de selección para allà subir el mismo una vez cargado el sistema mostrara la estructura a cargar
- Posterior a la visualización de la estructura se debe proceder a Probar que esta estructura cargue de manera apropiada si no hay inconveniente alguno el sistema mostrara un mensaje indicando que todo parece correcto y asi poder importar
- Al importar el sistema de manera visual le informa al usuario los registros cargados al sistema, una vez realizado el proceso, en la pantalla principal (Tablero) aparecerá el numero de registros a conciliar resultado de la carga de archivo plano y al ser seleccionado mostrara en la parte Izquierda de la pantalla la información cargada para su correspondiente conciliación
